中银信享定期开放债券 (004899.jj)中银基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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中银信享定期开放债券(004899) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0.0035 元 | 28.92亿 | 1,012.09万元 | 0.35% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0139 元 | 28.92亿 | 4,019.51万元 | 1.37% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0104 元 | 28.92亿 | 3,007.49万元 | 1.03% | 5.99% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0173 元 | 28.92亿 | 5,002.82万元 | 1.69% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0346 元 | 28.92亿 | 1.00亿元 | 3.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
