中银信享定期开放债券 (004899.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理白洁 、 王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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中银信享定期开放债券(004899) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.90亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.97亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 29.11亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.18亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 29.55亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 30.26亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.27亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 10.79亿 | 9.90亿元 | -- |
