范静中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.9 年/19 年 | 26.65亿元 / 66.63亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 代表基金 | 中银宁享债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.74% | |
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范静 - 管理的基金
最后更新于：2024-11-12
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C 016150.jj | 11.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 277.69万元2024-06-30 | 2022-09-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 3.59% | 19.08% | 3.59% | 0.35% | 7.99% | 0.76% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A 016149.jj | 17.79亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 277.69万元2024-06-30 | 2022-09-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 3.77% | 19.08% | 3.79% | 0.35% | 8.45% | 0.76% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944.jj | 26.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 371.00万元2024-06-30 | 2022-06-21 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.81% | 19.08% | 2.10% | -2.36% | 5.11% | -5.54% |
| 中银宁享债券 007566.jj | 10.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 207.00万元2024-06-30 | 2020-03-06 | -- | 4年8个月任职表现 | 2.71% | 19.08% | 2.10% | -0.27% | 10.23% | -1.28% |
