中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 180.33万元 | 0.20% | 45.08万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 30.45万元 | 0.20% | 7.61万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 40.49万元 | 0.20% | 10.12万元 | 0.05% |
