中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0992元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 17.79亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.64亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.85亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7.61亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,147.58万 | 8,955.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.33亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.86亿 | 2.89亿元 | -- |
