中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0992元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
