中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0775元持有人户数2.32万基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-09-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-09-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-09-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-09-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-09-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-09-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-09-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-09-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-09-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-09-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-09-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-09-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-09-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-09-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-09-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-09-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-09-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-08-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-08-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-08-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-08-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-08-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-31 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
