中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-05-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-05-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-05-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
