中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0992元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.73亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 36.73亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 851.72万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,194.72万 | 0.32% |
加载中......
