中银季季享90天滚动持有中短债发起式A (016149.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.51亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 30.51亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 990.56万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,793.49万 | 0.58% |
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