曹晋文招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/10 年 | 11.69亿元 / 117.86亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.79% | |
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曹晋文 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林伯元灵活配置C 004943.jj | 1.42亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 51.81万元2023-12-31 | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 1年6个月任职表现 | -2.55% | -5.47% | -3.95% | -8.42% |
| 格林伯元灵活配置A 004942.jj | 382.50万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 51.81万元2023-12-31 | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 1年6个月任职表现 | -2.40% | -5.47% | -3.72% | -8.42% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 852.34万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 634.30万元2024-06-24 | 2015-08-11 | 2016-12-29 | 1年4个月任职表现 | 3.66% | -14.23% | 5.01% | -18.84% |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137.jj | 13.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 634.30万元2024-06-24 | 2015-08-11 | 2016-12-29 | 1年4个月任职表现 | 4.14% | -14.23% | 5.67% | -18.84% |
