曹晋文招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/10 年 | 11.69亿元 / 117.86亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.79% | |
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曹晋文 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B 217026.jj | -- | 暂无数据 | 2021-11-04 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.22% | -11.89% | 0.48% | -29.30% |
| 招商理财7天债券A 217025.jj | 4,768.90万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 22.29万元2024-06-28 | 2021-11-04 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.01% | -11.89% | 2.78% | -29.30% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 015643.jj | 11.69亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 569.01万元2024-06-28 | 2022-04-28 | -- | 2年3个月任职表现 | 2.10% | -5.61% | 4.79% | -12.22% |
| 招商招景纯债D 014688.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 863.71万元2024-06-28 | 2022-11-11 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.27% | -5.42% | 3.93% | -9.14% |
| 格林伯元灵活配置C 004943.jj | 1.42亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 51.81万元2023-12-31 | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 1年6个月任职表现 | -2.55% | -5.47% | -3.95% | -8.42% |
| 格林伯元灵活配置A 004942.jj | 382.50万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 51.81万元2023-12-31 | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 1年6个月任职表现 | -2.40% | -5.47% | -3.72% | -8.42% |
| 招商招利一年理财债券 004780.jj | 79.80亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,726.38万元2024-06-28 | 2023-02-14 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.91% | -11.97% | 4.28% | -16.96% |
| 招商招景纯债A 003867.jj | 22.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 863.71万元2024-06-28 | 2022-11-11 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.26% | -5.42% | 3.92% | -9.14% |
| 招商招利1个月期理财债券C 001693.jj | 3,158.26万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 158.48万元2024-06-28 | 2022-02-24 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.59% | -10.69% | 3.91% | -24.00% |
| 招商招利1个月期理财债券B 000809.jj | 1.31亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 158.48万元2024-06-28 | 2022-02-24 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.59% | -10.69% | 3.91% | -24.00% |
| 招商招利1个月期理财债券A 000808.jj | 2.16亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 158.48万元2024-06-28 | 2022-02-24 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.59% | -10.69% | 3.91% | -24.00% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 852.34万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 634.30万元2024-06-24 | 2015-08-11 | 2016-12-29 | 1年4个月任职表现 | 3.66% | -14.23% | 5.01% | -18.84% |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137.jj | 13.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 634.30万元2024-06-24 | 2015-08-11 | 2016-12-29 | 1年4个月任职表现 | 4.14% | -14.23% | 5.67% | -18.84% |
