格林伯元灵活配置A (004942.jj)格林基金管理有限公司持有人户数952.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9545元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率305.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置C | ||||
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格林伯元灵活配置A(004942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.75万元 | 0.60% | 6.63万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 44.41万元 | 0.60% | 7.40万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.71万元 | 0.60% | 4,517.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.84万元 | 0.60% | 9,727.00元 | 0.10% |
