格林伯元灵活配置A (004942.jj)格林基金管理有限公司持有人户数952.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9545元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率305.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置C | ||||
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格林伯元灵活配置A(004942) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 405.12万 | 378.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 288.95万 | 306.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 382.50万 | 341.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 390.08万 | 347.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 423.38万 | 332.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 319.86万 | 265.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 448.55万 | 314.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 580.94万 | 434.38万元 | -- |
