格林伯元灵活配置A (004942.jj)格林基金管理有限公司持有人户数952.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9545元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率305.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置C | ||||
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格林伯元灵活配置A(004942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-12-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-01 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-31 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-17 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-16 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
