格林伯元灵活配置A (004942.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8965元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林伯元灵活配置A(004942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 987.52万 | 6.60% |
| 3 | 其他资产 | 158.29万 | 1.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 91.95% |
| 采矿业 | 31.94万 | 0.21% |
| 金融业 | 11.53万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 6.51万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 5.48万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.80万 | 0.01% |
加载中......
