格林伯元灵活配置A (004942.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8965元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率179.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林伯元灵活配置A(004942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-25 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-23 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-18 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-16 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-09 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-08 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-02 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-28 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-05-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-05-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-05-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
