罗水星 - 管理的基金
最后更新于：2024-04-18
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C 016230.jj | 491.44万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 3.17万元2024-06-30 | 2022-11-02 | 2024-04-18 | 1年5个月任职表现 | -1.25% | -2.02% | -1.82% | -2.94% |
| 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A 016229.jj | 501.29万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 3.17万元2024-06-30 | 2022-11-02 | 2024-04-18 | 1年5个月任职表现 | -0.85% | -2.02% | -1.24% | -2.94% |
| 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C 015536.jj | 471.25万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 4.23万元2024-06-30 | 2022-08-31 | 2024-04-18 | 1年7个月任职表现 | -4.88% | -7.84% | -7.84% | -12.48% |
| 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A 015535.jj | 475.39万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 4.23万元2024-06-30 | 2022-08-31 | 2024-04-18 | 1年7个月任职表现 | -4.49% | -7.84% | -7.23% | -12.48% |
