创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (015535.jj) | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9080元基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率7.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(015535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.36万元 | 1.00% | 8,684.00元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.13万元 | 1.00% | 1.92万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3.71万元 | 1.00% | 9,949.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.80万元 | 1.00% | 6,176.00元 | 0.20% |
