创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (015535.jj) | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9277元持有人户数42.00基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率7.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(015535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 790.46万 | 83.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.64万 | 6.39% |
| (其中) 债券 | 60.64万 | 6.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.19万 | 10.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,813.00 | 0.03% |
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