创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (015535.jj)持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9733元基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率7.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(015535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-01 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-24 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-10-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-10-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-09-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-09-24 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-09-23 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-09-20 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-09-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-09-18 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-09-11 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-09-10 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-09-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-09-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-09-05 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-09-04 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-09-03 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-09-02 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-28 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-23 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-19 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-16 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-08-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
