创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (015535.jj)持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9761元基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率7.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(015535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-13 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-04 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-22 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-21 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-07 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-01 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-24 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-10-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-10-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-09-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
