创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (015535.jj)持有人户数42.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9761元基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率7.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(015535) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 474.78万 | 511.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 475.39万 | 511.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 474.93万 | 511.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 480.17万 | 513.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 484.41万 | 514.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 512.24万 | 519.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 526.22万 | 516.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 508.22万 | 514.14万元 | -- |
