创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A (016229.jj)持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0124元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A(016229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.45万元 | 0.80% | 7,253.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 5.44万元 | 0.80% | 1.47万元 | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.84万元 | 0.80% | 7,322.00元 | 0.15% |
