创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A (016229.jj)持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0041元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A(016229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-09-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-09-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-09-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-09-20 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-09-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-09-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-09-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-09-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-09-06 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-09-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-09-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-09-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-16 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-15 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
