创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A (016229.jj)持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0100元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A(016229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-09-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
