创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A (016229.jj)持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0102元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A(016229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 894.99万 | 88.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 81.21万 | 8.04% |
| (其中) 债券 | 81.21万 | 8.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.87万 | 3.25% |
| 4 | 其他资产 | 1.39万 | 0.14% |
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