创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A (016229.jj) | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9818元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A(016229) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 501.29万 | 507.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 502.67万 | 511.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 504.62万 | 513.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 505.97万 | 515.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 512.49万 | 515.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 507.79万 | 504.92万元 | -- |
| 2022-11-02 | 1.00元 | 504.91万 | 504.91万元 | -- |
