刘鑫贝莱德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/-- 年 | 5,385.22万元 / 16.69亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 代表基金 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.45% | |
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刘鑫 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-25
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304.jj | -- | 0.25% + 0.10% = 0.35% --2024-11-25 | 2024-11-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 16.16% | 0.24% | -0.09% | 0.24% | -0.09% |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303.jj | -- | 0.25% + 0.10% = 0.35% --2024-11-25 | 2024-11-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 16.16% | 0.26% | -0.09% | 0.26% | -0.09% |
| 贝莱德和悦利率债 021581.jj | -- | 暂无数据 | 2024-11-07 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 16.16% | -- | -3.86% | -- | -3.86% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690.jj | 1.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-08-02 | 2024-07-31 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 16.16% | 1.59% | 15.79% | 1.59% | 15.79% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689.jj | 15.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-08-02 | 2024-07-31 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 16.16% | 1.68% | 15.79% | 1.68% | 15.79% |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712.jj | 2,131.15万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 54.35万元2024-06-30 | 2023-03-13 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.07% | 16.16% | 1.41% | 0.38% | 2.52% | 0.68% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711.jj | 7,299.04万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 54.35万元2024-06-30 | 2023-03-13 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.62% | 16.16% | 1.90% | 0.38% | 3.40% | 0.68% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 016679.jj | 1,556.69万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 37.95万元2024-06-30 | 2023-12-20 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.71% | 16.16% | 3.73% | 20.55% | 3.78% | 20.87% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 016678.jj | 3,828.53万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 37.95万元2024-06-30 | 2023-12-20 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.11% | 16.16% | 4.13% | 20.55% | 4.19% | 20.87% |
