贝莱德浦悦丰利一年持有混合A (016678.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数900.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率104.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | ||||
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贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.36万元 | 0.60% | 7.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 156.47万元 | 0.60% | 39.12万元 | 0.15% |
| 2023-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 80.73万元 | 1.50% | 20.18万元 | 0.25% |
