贝莱德浦悦丰利一年持有混合A (016678.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数900.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0266元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率104.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | ||||
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贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 603.79万 | 9.41% |
| (其中) 股票 | 603.79万 | 9.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,331.93万 | 83.07% |
| (其中) 债券 | 5,331.93万 | 83.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 253.85万 | 3.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 16.45万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 212.59万 | 3.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 196.95万 | 3.07% |
| 金融业 | 76.61万 | 1.19% |
| 采矿业 | 73.09万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.19万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.99万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.46万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 4.93万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.55%) |
|---|---|---|
| 金融 | 120.56万 | 1.88% |
| 能源 | 55.75万 | 0.87% |
| 通信服务 | 45.76万 | 0.71% |
| 工业 | 5.50万 | 0.09% |
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