贝莱德浦悦丰利一年持有混合A (016678.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数900.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0266元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率104.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | ||||
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贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
