贝莱德浦悦丰利一年持有混合A (016678.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数900.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0266元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率104.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | ||||
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贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,828.53万 | 3,773.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,316.37万 | 4,263.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,019.13万 | 6,951.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.07亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.11亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.11亿 | 2.09亿元 | -- |
