李静文兴华基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/12 年 | 0元 / 45.04亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 代表基金 | 兴华安裕利率债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率11.17% | |
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李静文 - 管理的基金
最后更新于：2025-01-09
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安启纯债C 020212.jj | 3,742.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-07-24 | 2024-07-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.35% | -3.94% | 5.76% | 7.54% | 5.76% | 7.54% |
| 兴华安启纯债A 020211.jj | 6.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-07-24 | 2024-07-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.35% | -3.94% | 6.02% | 7.54% | 6.02% | 7.54% |
| 兴华安裕利率债C 016659.jj | 12.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 299.38万元2024-06-30 | 2023-09-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.34% | -3.94% | 10.91% | 0.25% | 14.75% | 0.33% |
| 兴华安裕利率债A 016658.jj | 26.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 299.38万元2024-06-30 | 2023-09-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.34% | -3.94% | 11.29% | 0.25% | 15.26% | 0.33% |
