兴华安启纯债A (020211.jj)兴华基金管理有限公司	成立日期	2024-07-12	总资产规模	6.14亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理吕智卓、李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.42%
相关基金:	主从基金兴华安启纯债C
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兴华安启纯债A(020211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-07-24

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数据起始于2020年。

兴华安启纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-07-24	--	0.30%	--	0.10%