兴华安启纯债A
(020211.jj)兴华基金管理有限公司		成立日期2024-07-12
总资产规模
6.14亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理吕智卓 、 李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.42%
相关基金: 主从基金兴华安启纯债C
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兴华安启纯债A(020211) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.70亿97.84%
(其中) 债券8.70亿97.84%
2 银行存款及结算备付金1,774.18万1.99%
3 其他资产150.66万0.17%
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