兴华安启纯债A(020211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-01-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-01-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-01-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-01-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-14 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
