兴华安启纯债A (020211.jj)兴华基金管理有限公司	成立日期	2024-07-12	总资产规模	6.14亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理吕智卓、李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.42%
相关基金:	主从基金兴华安启纯债C
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兴华安启纯债A(020211) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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兴华安启纯债A.(020211) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴华安启纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	6.14亿	6.12亿元	--
2024-07-12	1.00元	1.60亿	1.60亿元	--