兴华安裕利率债A (016658.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1137元基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安裕利率债C | ||||
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兴华安裕利率债A(016658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 224.53万元 | 0.30% | 74.84万元 | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 233.78万元 | 0.30% | 77.93万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 127.51万元 | 0.30% | 42.50万元 | 0.10% |
