兴华安裕利率债A (016658.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1137元基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安裕利率债C | ||||
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兴华安裕利率债A(016658) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴华安裕利率债 | |
| 基金主代码 | 016658 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-09 | |
| 总份额 | 36.75亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、利率类品种投资策略；3、杠杆投资策略。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 兴华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴华安裕利率债A | 兴华安裕利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016658 | 016659 |
| 子基金份额 | 24.91亿 份 (2024-09-30) | 11.84亿 份 (2024-09-30) |
