兴华安裕利率债A (016658.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1137元基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安裕利率债C | ||||
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兴华安裕利率债A(016658) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-09
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2024 | 1.73% | 1.47% | 0.19% | 0.51% | 0.48% | 1.42% | 0.99% | -0.12% | 0.19% | 0.26% | 1.61% | 3.75% | 13.14% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.18% | 0.26% | 0.23% | 0.20% | 0.29% | -0.12% | 0.13% | 0.16% | 1.18% | -- |
