兴华安裕利率债A (016658.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1137元基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安裕利率债C | ||||
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兴华安裕利率债A(016658) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.09% | 94.91% | 2,498.00 | 58.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 172.00 | 619.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 91.00 | 1,275.22万元 | -- |
