兴华安裕利率债A
(016658.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2,498.00		成立日期2023-03-09
总资产规模
26.15亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1137元基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.71%
相关基金: 主从基金兴华安裕利率债C
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兴华安裕利率债A(016658) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴华安裕利率债A.(016658) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴华安裕利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元26.15亿24.91亿元--
2024-06-301.04元14.63亿14.08亿元--
2024-03-31--17.06亿16.07亿元--
2023-12-311.03元10.65亿10.37亿元--
2023-09-30--6.75亿6.67亿元--
2023-06-301.01元11.60亿11.51亿元--
2023-03-091.00元6.30亿6.30亿元--

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