兴华安裕利率债A (016658.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1137元基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安裕利率债C | ||||
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兴华安裕利率债A(016658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.1137元 | 1.1617元 |
| 2025-01-08 | 1.1177元 | 1.1657元 |
| 2025-01-07 | 1.1183元 | 1.1663元 |
| 2025-01-06 | 1.1215元 | 1.1695元 |
| 2025-01-03 | 1.1200元 | 1.1680元 |
| 2025-01-02 | 1.1186元 | 1.1666元 |
| 2024-12-31 | 1.1099元 | 1.1579元 |
| 2024-12-30 | 1.1057元 | 1.1537元 |
| 2024-12-27 | 1.1067元 | 1.1547元 |
| 2024-12-26 | 1.1025元 | 1.1505元 |
| 2024-12-25 | 1.0998元 | 1.1478元 |
| 2024-12-24 | 1.1025元 | 1.1505元 |
| 2024-12-23 | 1.1067元 | 1.1547元 |
| 2024-12-20 | 1.1068元 | 1.1548元 |
| 2024-12-19 | 1.1005元 | 1.1485元 |
| 2024-12-18 | 1.0997元 | 1.1477元 |
| 2024-12-17 | 1.1035元 | 1.1515元 |
| 2024-12-16 | 1.1047元 | 1.1527元 |
| 2024-12-13 | 1.0987元 | 1.1467元 |
| 2024-12-12 | 1.0936元 | 1.1416元 |
| 2024-12-11 | 1.0924元 | 1.1404元 |
| 2024-12-10 | 1.0908元 | 1.1388元 |
| 2024-12-09 | 1.0822元 | 1.1302元 |
| 2024-12-06 | 1.0783元 | 1.1263元 |
| 2024-12-05 | 1.0791元 | 1.1271元 |
| 2024-12-04 | 1.0788元 | 1.1268元 |
| 2024-12-03 | 1.0745元 | 1.1225元 |
| 2024-12-02 | 1.0753元 | 1.1233元 |
| 2024-11-29 | 1.0698元 | 1.1178元 |
| 2024-11-28 | 1.0676元 | 1.1156元 |
| 2024-11-27 | 1.0651元 | 1.1131元 |
| 2024-11-26 | 1.0651元 | 1.1131元 |
| 2024-11-25 | 1.0648元 | 1.1128元 |
| 2024-11-22 | 1.0621元 | 1.1101元 |
| 2024-11-21 | 1.0614元 | 1.1094元 |
| 2024-11-20 | 1.0590元 | 1.1070元 |
| 2024-11-19 | 1.0596元 | 1.1076元 |
| 2024-11-18 | 1.0586元 | 1.1066元 |
| 2024-11-15 | 1.0607元 | 1.1087元 |
| 2024-11-14 | 1.0612元 | 1.1092元 |
| 2024-11-13 | 1.0608元 | 1.1088元 |
| 2024-11-12 | 1.0619元 | 1.1099元 |
| 2024-11-11 | 1.0594元 | 1.1074元 |
| 2024-11-08 | 1.0585元 | 1.1065元 |
| 2024-11-07 | 1.0576元 | 1.1056元 |
| 2024-11-06 | 1.0566元 | 1.1046元 |
| 2024-11-05 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2024-11-04 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2024-11-01 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2024-10-31 | 1.0528元 | 1.1008元 |
