翁凯骅浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/7 年 | 0元 / 13.61亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 代表基金 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.40% | |
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翁凯骅 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-25
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛鑫定开债券C 519325.jj | 7.81万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 11.20万元2024-08-23 | 2023-12-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.32% | 16.16% | 5.32% | 16.73% | 5.32% | 16.73% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A 519324.jj | 5,221.58万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 11.20万元2024-08-23 | 2023-12-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.68% | 16.16% | 5.68% | 16.73% | 5.68% | 16.73% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 008802.jj | 5.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 12.29万元2024-06-30 | 2023-09-08 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.94% | 16.16% | 4.56% | 5.03% | 5.95% | 6.57% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 007889.jj | 7.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 159.98万元2024-08-30 | 2024-02-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.92% | 16.16% | 3.30% | 13.35% | 3.30% | 13.35% |
