浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理翁凯骅 、 林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 119.99万元 | 0.30% | 40.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 244.26万元 | 0.30% | 81.42万元 | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 121.69万元 | 0.30% | 40.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 244.43万元 | 0.30% | 81.48万元 | 0.10% |
