浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理翁凯骅 、 林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.029 元 | 7.70亿 | 2,233.92万元 | 2.74% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.05 元 | 7.70亿 | 3,851.50万元 | 4.64% | 4.64% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.053 元 | 7.70亿 | 4,082.90万元 | 4.89% | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
