浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理翁凯骅 、 林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.36% | 0.20% | 0.36% | 0.47% | 0.33% | 0.36% | -0.12% | 0.15% | 0.32% | 0.33% | 1.02% | 4.10% |
| 2023 | 0.32% | 0.37% | 0.40% | 0.34% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.31% | -0.05% | 0.10% | 0.16% | 0.38% | 3.30% |
| 2022 | 0.64% | -0.06% | -0.23% | 0.79% | 0.65% | -0.02% | 0.74% | 0.42% | 0.05% | 0.34% | -0.87% | -0.12% | 2.33% |
| 2021 | 0.16% | 0.19% | 0.60% | 4.60% | 0.48% | 0.17% | 0.96% | 0.19% | 0.15% | 0.17% | 0.55% | 0.47% | 8.96% |
| 2020 | 0.34% | 1.18% | 0.53% | 1.55% | -1.06% | -1.02% | -0.56% | -0.31% | 0.04% | 0.40% | -0.09% | 1.05% | 2.02% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.20% | 0.26% | -- |
