浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理翁凯骅 、 林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0475元 | 1.2175元 |
| 2024-12-26 | 1.0463元 | 1.2163元 |
| 2024-12-25 | 1.0457元 | 1.2157元 |
| 2024-12-24 | 1.0466元 | 1.2166元 |
| 2024-12-23 | 1.0472元 | 1.2172元 |
| 2024-12-20 | 1.0466元 | 1.2166元 |
| 2024-12-19 | 1.0449元 | 1.2149元 |
| 2024-12-18 | 1.0447元 | 1.2147元 |
| 2024-12-17 | 1.0455元 | 1.2155元 |
| 2024-12-16 | 1.0460元 | 1.2160元 |
| 2024-12-13 | 1.0446元 | 1.2146元 |
| 2024-12-12 | 1.0432元 | 1.2132元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.2126元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.2126元 |
| 2024-12-09 | 1.0407元 | 1.2107元 |
| 2024-12-06 | 1.0399元 | 1.2099元 |
| 2024-12-05 | 1.0400元 | 1.2100元 |
| 2024-12-04 | 1.0397元 | 1.2097元 |
| 2024-12-03 | 1.0386元 | 1.2086元 |
| 2024-12-02 | 1.0385元 | 1.2085元 |
| 2024-11-29 | 1.0369元 | 1.2069元 |
| 2024-11-28 | 1.0362元 | 1.2062元 |
| 2024-11-27 | 1.0357元 | 1.2057元 |
| 2024-11-26 | 1.0357元 | 1.2057元 |
| 2024-11-25 | 1.0356元 | 1.2056元 |
| 2024-11-22 | 1.0354元 | 1.2054元 |
| 2024-11-21 | 1.0353元 | 1.2053元 |
| 2024-11-20 | 1.0352元 | 1.2052元 |
| 2024-11-19 | 1.0351元 | 1.2051元 |
| 2024-11-18 | 1.0350元 | 1.2050元 |
| 2024-11-15 | 1.0351元 | 1.2051元 |
| 2024-11-14 | 1.0351元 | 1.2051元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.2050元 |
| 2024-11-12 | 1.0351元 | 1.2051元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.2050元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.2048元 |
| 2024-11-07 | 1.0347元 | 1.2047元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.2044元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.2044元 |
| 2024-11-04 | 1.0341元 | 1.2041元 |
| 2024-11-01 | 1.0338元 | 1.2038元 |
| 2024-10-31 | 1.0335元 | 1.2035元 |
| 2024-10-30 | 1.0332元 | 1.2032元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.2031元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.2031元 |
| 2024-10-25 | 1.0329元 | 1.2029元 |
| 2024-10-24 | 1.0329元 | 1.2029元 |
| 2024-10-23 | 1.0329元 | 1.2029元 |
| 2024-10-22 | 1.0332元 | 1.2032元 |
| 2024-10-21 | 1.0335元 | 1.2035元 |
