浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理翁凯骅 、 林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0576元 | 1.1986元 |
| 2024-08-29 | 1.0574元 | 1.1984元 |
| 2024-08-28 | 1.0573元 | 1.1983元 |
| 2024-08-27 | 1.0570元 | 1.1980元 |
| 2024-08-26 | 1.0578元 | 1.1988元 |
| 2024-08-23 | 1.0581元 | 1.1991元 |
| 2024-08-22 | 1.0582元 | 1.1992元 |
| 2024-08-21 | 1.0582元 | 1.1992元 |
| 2024-08-20 | 1.0586元 | 1.1996元 |
| 2024-08-19 | 1.0586元 | 1.1996元 |
| 2024-08-16 | 1.0586元 | 1.1996元 |
| 2024-08-15 | 1.0585元 | 1.1995元 |
| 2024-08-14 | 1.0586元 | 1.1996元 |
| 2024-08-13 | 1.0579元 | 1.1989元 |
| 2024-08-12 | 1.0575元 | 1.1985元 |
| 2024-08-09 | 1.0587元 | 1.1997元 |
| 2024-08-08 | 1.0593元 | 1.2003元 |
| 2024-08-07 | 1.0596元 | 1.2006元 |
| 2024-08-06 | 1.0594元 | 1.2004元 |
| 2024-08-05 | 1.0598元 | 1.2008元 |
| 2024-08-02 | 1.0595元 | 1.2005元 |
| 2024-08-01 | 1.0592元 | 1.2002元 |
| 2024-07-31 | 1.0589元 | 1.1999元 |
| 2024-07-30 | 1.0586元 | 1.1996元 |
| 2024-07-29 | 1.0585元 | 1.1995元 |
| 2024-07-26 | 1.0583元 | 1.1993元 |
| 2024-07-25 | 1.0579元 | 1.1989元 |
| 2024-07-24 | 1.0575元 | 1.1985元 |
| 2024-07-23 | 1.0573元 | 1.1983元 |
| 2024-07-22 | 1.0568元 | 1.1978元 |
| 2024-07-19 | 1.0561元 | 1.1971元 |
| 2024-07-18 | 1.0560元 | 1.1970元 |
| 2024-07-17 | 1.0561元 | 1.1971元 |
| 2024-07-16 | 1.0560元 | 1.1970元 |
| 2024-07-15 | 1.0559元 | 1.1969元 |
| 2024-07-12 | 1.0555元 | 1.1965元 |
| 2024-07-11 | 1.0551元 | 1.1961元 |
| 2024-07-10 | 1.0550元 | 1.1960元 |
| 2024-07-09 | 1.0548元 | 1.1958元 |
| 2024-07-08 | 1.0543元 | 1.1953元 |
| 2024-07-05 | 1.0550元 | 1.1960元 |
| 2024-07-04 | 1.0554元 | 1.1964元 |
| 2024-07-03 | 1.0552元 | 1.1962元 |
| 2024-07-02 | 1.0549元 | 1.1959元 |
| 2024-07-01 | 1.0545元 | 1.1955元 |
| 2024-06-28 | 1.0550元 | 1.1960元 |
| 2024-06-27 | 1.0548元 | 1.1958元 |
| 2024-06-26 | 1.0544元 | 1.1954元 |
| 2024-06-25 | 1.0542元 | 1.1952元 |
| 2024-06-24 | 1.0540元 | 1.1950元 |
