浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理翁凯骅 、 林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.39亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 10.39亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 248.91万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 39.21万 | 0.04% |
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