浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理翁凯骅 、 林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.69亿 | 92.87% |
| (其中) 债券 | 7.69亿 | 92.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,901.52万 | 5.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 897.34万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 99.24万 | 0.12% |
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