浦银安盛盛诺定开债券发起式 (007889.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理翁凯骅 、 林帆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7.94亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.13亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.03亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.97亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.92亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8.26亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8.18亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.09亿 | 7.70亿元 | -- |
